資產配置 |
上市-電腦及週邊設備業 | 27.01 | 上市-半導體業 | 26.33 | 上市-電子零組件業 | 11.92 | 上櫃-半導體業 | 9.99 | 上市-電機機械 | 8.12 | 上櫃-其他電子業 | 3.89 | 上市-電子通路業 | 2.95 | 存款-活期存款 | 2.53 | 上櫃-電子零組件業 | 1.99 | 上市-航運業 | 1.36 | 上市-運動休閒 | 1.28 | 上市-生技醫療業 | 1.10 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 213 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.6% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 100萬元以下1.5%,100萬元(含)─500萬元 1.2%,500萬元(含)─1000萬元 1.0%,1000萬元以上 0.8% |
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基金介紹 |
基金公司 | 街口證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/09) | 51.7100 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2002/06/04 | 經理人 | 蘇昱霖 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 中華民國境內上市,上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,台灣存託憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券,上市或上櫃債券換股權利證書,其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券等 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/09 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.06 | 77 of 139 | 近一個月 | -4.03 | 91 of 137 | 近三個月 | -2.69 | 118 of 137 | 近六個月 | 10.19 | 120 of 136 | 今年以來 | 6.79 | 103 of 139 | 近一年 | 34.03 | 103 of 134 | 近兩年 | 50.58 | 42 of 121 | 近三年 | 30.12 | 72 of 113 | 近五年 | 122.89 | 63 of 95 | 近十年 | 166.27 | 64 of 83 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 19.3771 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4624 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1587 |
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